BNP Paribas REIM SGR: approvazione del resoconto intermedio di gestione del fondo Immobiliare Dinamico
Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A. ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017 del FIA quotato “Immobiliare Dinamico”.
Nel primo trimestre 2017 il Fondo ha fatturato canoni per Euro 4.115.150, nello stesso periodo del 2016, tale importo era pari a € 4.241.955. L’indebitamento totale del Fondo ammonta a Euro 60,0 milioni, che corrisponde al 21% sul valore degli immobili in portafoglio al 31 dicembre 2016, rettificato degli immobili ceduti nel primo trimestre 2017.
Il prezzo di riferimento delle negoziazioni di Borsa registrato in data 31 marzo 2017 è pari a Euro 77,25 (al 30 dicembre 2016, ultimo giorno di negoziazione dell’anno, era pari a Euro 80,10), rispetto a un net asset value per quota (valore patrimoniale risultante dalla Relazione di gestione al 31 dicembre 2016) pari a Euro 192,252, al lordo del rimborso parziale pro quota pari a € 3,50 effettuato in data 8 marzo 2017.
Dall’inizio dell’attività di gestione al 31 marzo 2017 il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri quotisti per complessivi Euro 10,2 pro quota, oltre a rimborsi parziali pari ad Euro 18,5 pro quota.
Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori – rimborsi e proventi lordi – dalla data di prima emissione delle quote ammonta a complessivi Euro 28,7 pro quota, a fronte di un valore nominale di collocamento di Euro 250,00.