
BNP Paribas REIM SGR p.A. approva il rendiconto annuale 2014 del fondo “Immobiliare Dinamico”
Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A. ha approvato il rendiconto annuale al 31 dicembre 2014 del Fondo quotato “Immobiliare Dinamico”.
Al 31 dicembre 2014 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 301.129.777 (31/12/2013: Euro 322.112.962) mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro 427.227.763 (31/12/2013: Euro 447.479.551).
Il valore della quota si è attestato a Euro 206,972(31/12/2013: Euro 221,395).
Al netto delle minusvalenze non realizzate derivanti dai riflessi sui valori immobiliari della attuale situazione economico-finanziaria e delle plusvalenze non realizzate, il risultato del periodo risulta positivo e pari a Euro 3.581.233(31/12/2013: positivo per Euro 6.567.403).
L’esercizio 2014 si chiude con una perdita di Euro 20.983.185(a fine 2013 una perdita di Euro 21.232.618). Il tasso interno di rendimento (TIR) ottenuto dal Fondo al 31 dicembre 2014 è pari a -1,91% (31/12/2013: -1,29%).
Sulla base delle stime effettuate dall’esperto indipendente, Patrigest S.p.A., gli immobili direttamente posseduti dal Fondo hanno un valore di mercato complessivo pari a Euro 327.459.800.
Al 31 dicembre 2014 l’ammontare dell’indebitamento è di Euro 119,51 milioni (31/12/2013: Euro 120 milioni) pari al 36,49% del valore degli immobili in portafoglio.
A fine semestre la liquidità del Fondo, depositata presso la Banca Depositaria, ammonta a Euro 5,83milioni. Dall’inizio dell’attività di gestione al 31 dicembre 2014 il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri quotisti per complessivi Euro 10,2 pro quota, oltre a rimborsi parziali pro-quota di Euro 15. Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori – rimborsi più proventi lordi – dalla data di emissione delle quote ammonta a complessivi Euro 25,2per quota, a fronte di un valore nominale di collocamento di Euro 250,00 e un valore, al 31dicembre 2014, di Euro 206,972 per quota.
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